روش ما در بررسی بازارهای پولی و مالی

به منظور درک درست و صحیح از بازارهای پولی و مالی تیم تحلیل ما با بررسی دقیق متغییر ها کلان اقتصادی در سطح بین المللی و همچنین مولفه های تاثیر گذار داخلی محیط کلان اقتصادی را مورد ارزیابی قرار می دهند. چشم انداز بازارها تعیین  می گردد و با تغییرات سیاسی، اقتصادی و تکنولوژیکی بازبینی می شود. تیم تحلیل گران شرکت متشکل است از افراد با تخصص های سیاسی، اقتصادی و مالی و این موضوع موجب شده است تا بتوانیم به تحلیل های همه جانبی ای در بازار های پولی و مالی دست یابیم.

  • تحولات اقتصاد کلان

تیم تحلیلگران شرکت با بررسی روند شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی، گروه‌های اختصاصی کالا و خدمات، تورم اقلام کالایی، نرخ بهره در بازارها، نرخ اوراق قرضه دولتی و نیز قیمت های جهانی کامادیتی، شرایط کلان اقتصادی را مورد ارزیابی دقیق قرار می دهند و با رصد و ارزيابي و تحليل وضعيت موجود و تحولات اقتصادي ايران، منطقه و جهان و تهيه گزارشهاي تطبيقي در خصوص متغيير‌هاي كلان اقتصادي و پيش بيني تحولات آينده، محیط کلان سرمایه گذاری گروه و شرکت های زیر مجموعه را در تحلیل می کنند.

  • تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی شامل تجزیه و تحلیل گزارش‌های مالی شرکت، مدیریت و امتیازات رقابتی، رقبا و بازارهای مربوط به محصولات آن ‌است. در بررسی صنعت، تحلیل بنیادی به بررسی عرضه و تقاضایی که برای محصولات شرکت وجود دارد می پردازد. در بخش بررسی اقتصاد کشور، تحلیل بنیادی به بررسی داده‌ها می‌پردازد تا رشد فعلی و آینده شرکت پیش‌بینی شود. برای پیش‌بینی قیمت سهام در آینده، تحلیل بنیادی تحلیل‌های مربوط به اقتصاد، صنعت و شرکت را با هم ترکیب می‌کند تا ارزش فعلی و ارزش آینده سهام شرکت را مشخص کند.

  • تحلیل تکنیکال

تحلیلگران شرکت به منظور استفاده از فرصت های سرمایه گذاری و انجام معاملات روزانه از تحلیل تکنیکال استفاده می کنند تا در بازار های مختلف، موقعیت های معاملاتی سودآور در خرید یا فروش اوراق بهادار و سایر ابزارهای معاملاتی اتخاذ نمایند. متخصصان فنی به مدد ابزارهای نوین فناوری الگوریتم های هوشمند معاملاتی تهیه می کنند و این الگوریتم ها با محاسبه ریسک و بازده مورد انتظار، موقعیت های معاملاتی را تعیین می نمایند.